光大中证500指数增强A(013639)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大中证500指数增强A(013639)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,883,597.46	23,546,376.55	78,214,661.41	530,747.60
利息合计	212,394.42	111,778.92	243,055.54	118,514.65
其中：存款利息收入	212,394.42	111,778.92	242,018.50	117,477.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,037.04	1,037.04
投资收益合计	108,954,370.56	22,622,121.55	64,647,541.69	3,668,650.24
其中：股票投资收益	101,908,482.77	17,577,959.96	54,049,280.28	-2,957,882.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,045,887.79	5,044,161.59	10,598,261.41	6,626,532.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,563,131.12	709,822.05	13,233,308.79	-3,281,756.59
其他收入	153,701.36	102,654.03	90,755.39	25,339.30
费用	6,007,382.40	3,438,119.28	6,781,140.55	3,129,725.55
管理人报酬	4,456,121.24	2,557,783.59	4,910,435.09	2,286,252.36
基金托管费	668,418.13	383,667.55	736,565.26	342,937.80
销售服务费	674,586.03	398,289.99	931,419.47	397,401.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,257.00	98,378.15	202,717.00	103,130.60
利润总额	106,876,215.06	20,108,257.27	71,433,520.86	-2,598,977.95

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