光大中证500指数增强A(013639)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,327,830.83 |
66,554,837.22 |
12,346,354.25 |
28,673,357.32 |
| 本期利润 |
18,757,602.51 |
66,636,033.70 |
13,395,251.07 |
29,016,120.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.25 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.95 |
24.07 |
4.23 |
11.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.59 |
27.87 |
4.57 |
12.31 |
| 期末可供分配利润 |
31,203,297.54 |
22,619,993.87 |
-1,699,545.76 |
-14,731,376.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.22 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
103,710,011.05 |
127,170,119.06 |
327,833,905.99 |
287,761,388.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.22 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.04 |
21.64 |
-0.52 |
-4.87 |
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