首页 > 基金> 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)
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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A

(013643)
净值：
1.2678
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.2678 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.2678-0.18%
2026-09-211.27010.31%
2026-09-181.26621.28%
2026-09-171.2502-0.57%
2026-09-161.25741.02%
2026-09-151.2447-0.43%
2026-09-141.2501-0.44%
2026-09-111.2556-1.20%
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基金情况

基金全称 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.41%
最近一月 -0.16%
最近三月 -9.63%
最近六月 0.00%
最近一年 6.69%
最近两年 57.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--16.8032,825,994.02
2026-03-31--18.2029,654,494.91
2025-12-31-1.224.6232,800,908.05
2025-09-30-0.2411.0941,131,389.73
2025-06-30--6.4160,424,238.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思153523.95
2022-06-022026-07-07李彪149636.65
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