汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,072,116.55 |
7,532,766.59 |
221,245.30 |
-1,463,744.11 |
| 本期利润 |
3,979,843.56 |
8,250,905.47 |
1,196,569.31 |
4,754,529.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.27 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.92 |
27.82 |
3.37 |
8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.08 |
30.95 |
3.31 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
3,255,126.03 |
2,585,756.46 |
-5,754,538.23 |
-9,695,333.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.16 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
20,002,437.74 |
18,552,510.54 |
31,487,538.34 |
48,307,771.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.16 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.11 |
16.27 |
-8.27 |
-11.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
