首页 > 基金> 富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)
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富国安福30天滚动持有短债发起A

(013663)
净值：
1.1315
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1315 2026-05-12
  • 净值走势
富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.13150.01%
2026-05-111.13140.02%
2026-05-081.13120.00%
2026-05-071.13120.01%
2026-05-061.13110.01%
2026-04-301.13100.01%
2026-04-291.13090.02%
2026-04-281.13070.01%
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基金情况

基金全称 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4261亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.750.65559,350,521.23
2025-12-31-110.230.69597,585,904.89
2025-09-30-117.970.94617,117,101.58
2025-06-30-102.140.83655,920,263.21
2025-03-31-121.880.39651,025,667.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-刘爱民9376.75
2021-11-222023-10-24吴旅忠7016.02
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