富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
507,941.18 |
1,206,659.13 |
734,930.10 |
2,058,658.44 |
| 本期利润 |
452,713.52 |
918,987.20 |
507,860.33 |
2,160,116.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
1.68 |
0.87 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.73 |
0.92 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
4,994,127.64 |
4,807,857.58 |
4,993,721.73 |
5,087,946.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
46,904,012.87 |
49,609,233.79 |
56,291,682.48 |
66,100,847.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.35 |
12.29 |
11.39 |
10.38 |
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