首页 > 基金> 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A

(013668)
净值：
1.0925
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0925 2026-02-04
  • 净值走势
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09250.19%
2026-02-031.09040.34%
2026-02-021.0867-0.71%
2026-01-301.0945-0.30%
2026-01-291.09780.07%
2026-01-281.09700.27%
2026-01-271.09400.15%
2026-01-261.09240.04%
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基金情况

基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 1.27%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 8.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.098.59143,036,980.28
2025-09-30-5.921.18306,768,967.03
2025-06-30-5.7010.92306,597,240.48
2025-03-31-5.723.77300,233,515.57
2024-12-31-5.751.73298,241,019.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-段伟良5025.11
2021-12-222024-10-15田沁琰10284.32
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