永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,038,426.31 |
1,173,783.95 |
993,198.46 |
777,932.65 |
| 本期利润 |
1,415,439.59 |
751,699.81 |
778,842.32 |
1,310,164.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
1.02 |
1.06 |
7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
1.06 |
1.06 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,098,167.02 |
3,412,869.96 |
5,142,562.19 |
4,122,025.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
30,777,727.78 |
50,169,369.40 |
75,617,349.40 |
71,892,611.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.49 |
7.30 |
7.30 |
6.17 |
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