永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,173,783.95 |
993,198.46 |
777,932.65 |
48,167.88 |
| 本期利润 |
751,699.81 |
778,842.32 |
1,310,164.70 |
170,737.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.06 |
7.86 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.06 |
5.21 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
3,412,869.96 |
5,142,562.19 |
4,122,025.59 |
265,563.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,169,369.40 |
75,617,349.40 |
71,892,611.12 |
10,782,019.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
7.30 |
6.17 |
2.53 |
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