首页 > 基金> 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

(013669)
净值：
1.0909
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0909 2026-11-11
  • 净值走势
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.09090.05%
2026-11-101.09040.00%
2026-11-091.0904-0.01%
2026-11-061.0905-0.05%
2026-11-051.09110.00%
2026-11-041.09110.10%
2026-11-031.0900-0.01%
2026-11-021.09010.02%
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基金情况

基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920162莫森泰克200.003,474.000.01
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,849.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.015.711.3458,593,795.81
2026-06-30-5.742.9365,109,592.70
2026-03-310.015.600.7475,530,415.96
2025-12-31-7.098.59143,036,980.28
2025-09-30-5.921.18306,768,967.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-段伟良7806.19
2021-12-222024-10-15田沁琰10283.09
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