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首页 > 基金> 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

(013669)
净值：
1.0556
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0556 2025-11-06
  • 净值走势
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.0556-0.05%
2025-11-051.05610.01%
2025-11-041.05600.01%
2025-11-031.05590.03%
2025-10-311.05560.08%
2025-10-301.05480.04%
2025-10-291.0544-0.01%
2025-10-281.05450.06%
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基金情况

基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 2.1848亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.921.18306,768,967.03
2025-06-30-5.7010.92306,597,240.48
2025-03-31-5.723.77300,233,515.57
2024-12-31-5.751.73298,241,019.68
2024-09-30-7.310.4011,126,514.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-段伟良4122.75
2021-12-222024-10-15田沁琰10283.09
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