首页 > 基金> 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

(013669)
净值：
1.0941
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0941 2026-06-24
  • 净值走势
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.09410.14%
2026-06-231.0926-0.36%
2026-06-221.09650.16%
2026-06-181.09480.08%
2026-06-171.09390.11%
2026-06-161.09270.11%
2026-06-151.09150.33%
2026-06-121.08790.13%
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基金情况

基金全称 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3949亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920181赛英电子100.002,800.000.00
920011晨光电机100.001,550.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,350.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.015.600.7475,530,415.96
2025-12-31-7.098.59143,036,980.28
2025-09-30-5.921.18306,768,967.03
2025-06-30-5.7010.92306,597,240.48
2025-03-31-5.723.77300,233,515.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-段伟良6416.50
2021-12-222024-10-15田沁琰10283.09
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