永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,508,497.59 |
2,413,579.67 |
2,638,630.05 |
1,342,073.55 |
| 本期利润 |
2,108,673.42 |
1,433,157.70 |
1,971,555.28 |
2,975,326.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
0.65 |
0.86 |
12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
0.67 |
0.87 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,876,117.76 |
4,862,419.98 |
12,532,282.33 |
10,266,559.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
34,331,864.92 |
92,867,610.88 |
230,979,891.08 |
226,348,408.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.43 |
5.53 |
5.74 |
4.83 |
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