首页 > 基金> 国联安恒泰3个月定开债(013670)
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国联安恒泰3个月定开债

(013670)
净值：
1.0688
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1128 2026-08-14
  • 净值走势
国联安恒泰3个月定开债(013670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06880.04%
2026-08-131.06840.04%
2026-08-121.06800.00%
2026-08-111.06800.00%
2026-08-101.06800.02%
2026-08-071.06780.01%
2026-08-061.06770.00%
2026-08-051.0677-0.01%
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基金情况

基金全称 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2983亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.060.4831,797,491.04
2026-03-31-80.881.1731,592,546.39
2025-12-31-88.570.5031,439,008.12
2025-09-30-94.610.3131,315,972.21
2025-06-30-99.890.1531,430,703.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-张蕙显160011.65
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