首页 > 基金> 国联安恒泰3个月定开债(013670)
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国联安恒泰3个月定开债

(013670)
净值：
1.0657
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1097 2026-06-26
  • 净值走势
国联安恒泰3个月定开债(013670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06570.03%
2026-06-251.06540.07%
2026-06-241.0647-0.01%
2026-06-231.0648-0.04%
2026-06-221.06520.02%
2026-06-181.06500.02%
2026-06-171.06480.05%
2026-06-161.06430.08%
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基金情况

基金全称 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2983亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-80.881.1731,592,546.39
2025-12-31-88.570.5031,439,008.12
2025-09-30-94.610.3131,315,972.21
2025-06-30-99.890.1531,430,703.48
2025-03-31-93.270.1431,113,676.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-张蕙显155211.32
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