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首页 > 基金> 国联安恒泰3个月定开债(013670)
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国联安恒泰3个月定开债

(013670)
净值：
1.0538
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0978 2025-12-31
  • 净值走势
国联安恒泰3个月定开债(013670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.0538-0.02%
2025-12-301.0540-0.01%
2025-12-291.0541-0.09%
2025-12-261.05510.04%
2025-12-251.0547-0.01%
2025-12-241.05480.02%
2025-12-231.05460.06%
2025-12-221.0540-0.02%
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基金情况

基金全称 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2983亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.03%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.610.3131,315,972.21
2025-06-30-99.890.1531,430,703.48
2025-03-31-93.270.1431,113,676.11
2024-12-31-94.150.9131,340,562.29
2024-09-30-88.130.7730,568,849.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-张蕙显137410.08
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