国联安恒泰3个月定开债(013670)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安恒泰3个月定开债(013670)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	122,284.13	30,023.80	176,200.95	184,064.16
存出保证金	615.63	342.90	806.47	46,143.27
交易性金融资产	27,846,958.90	31,394,994.54	29,506,905.20	25,340,567.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,846,958.90	31,394,994.54	29,506,905.20	25,340,567.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,399,744.07	-	1,600,495.35	4,801,421.36
应收证券清算款	1,045,407.12	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,449,716.23	31,441,024.79	31,393,493.65	30,462,035.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,010.57	7,740.64	7,909.84	7,442.53
应付托管费	2,670.20	2,580.22	2,636.62	2,480.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27.34	0.45	90.10	230.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	42,294.80	106,966.64
负债合计	10,708.11	10,321.31	52,931.36	117,120.62
所有者权益
实收基金	29,834,383.51	29,834,803.43	29,836,233.18	29,836,573.12
未分配利润	1,604,624.61	1,595,900.05	1,504,329.11	508,341.30
所有者权益合计	31,439,008.12	31,430,703.48	31,340,562.29	30,344,914.42
负债及所有者权益总计	31,449,716.23	31,441,024.79	31,393,493.65	30,462,035.04

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