国联安恒泰3个月定开债(013670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
566,336.37 |
308,416.24 |
14,420,786.00 |
14,016,018.67 |
| 本期利润 |
100,388.37 |
91,642.57 |
10,500,579.12 |
9,504,582.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.29 |
4.57 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
0.30 |
4.87 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,379,273.55 |
1,121,370.96 |
813,003.05 |
408,242.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,439,008.12 |
31,430,703.48 |
31,340,562.29 |
30,344,914.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
10.05 |
9.73 |
6.24 |
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