首页 > 基金> 国联安恒悦90天持有债券A(013672)
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国联安恒悦90天持有债券A

(013672)
净值：
1.1246
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1246 2026-06-26
  • 净值走势
国联安恒悦90天持有债券A(013672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12460.01%
2026-06-251.12450.02%
2026-06-241.12430.00%
2026-06-231.12430.00%
2026-06-221.12430.02%
2026-06-181.12410.01%
2026-06-171.12400.01%
2026-06-161.12390.00%
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基金情况

基金全称 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.46亿元 份额规模 16.4817亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.720.092,544,570,583.94
2025-12-31-102.310.062,877,887,035.91
2025-09-30-99.760.073,055,867,211.25
2025-06-30-105.350.353,587,097,323.55
2025-03-31-99.520.173,199,407,604.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉5672.59
2023-07-17-洪阳玚10787.34
2022-03-28-万莉155412.46
2022-03-282023-10-11张昊5625.65
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