国联安恒悦90天持有债券A(013672)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,086,942.00 |
36,997,687.82 |
19,320,548.10 |
82,301,223.54 |
| 本期利润 |
17,960,999.22 |
28,186,572.80 |
15,089,438.07 |
87,948,698.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.25 |
0.65 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.32 |
0.71 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
237,502,915.17 |
204,316,338.77 |
216,418,133.49 |
222,544,760.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,231,551,037.07 |
2,046,845,235.54 |
2,343,847,339.70 |
2,624,817,639.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.48 |
11.41 |
10.74 |
9.96 |
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