国联安恒悦90天持有债券A(013672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安恒悦90天持有债券A(013672)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,620,556.63	53,731,139.51	30,000,472.34	162,530,425.46
利息合计	154,960.08	569,628.14	454,826.41	283,492.25
其中：存款利息收入	26,168.79	58,565.04	43,289.67	84,630.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,791.29	511,063.10	411,536.74	198,861.72
投资收益合计	23,106,630.27	66,105,487.28	35,760,409.47	154,054,491.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,120,783.82	66,105,487.28	35,760,409.47	154,054,491.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,153.55	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,358,966.28	-12,943,975.91	-6,214,763.54	8,192,442.21
其他收入	-	-	-	-
费用	4,592,928.41	14,081,789.29	8,239,733.41	26,559,130.60
管理人报酬	2,545,737.10	6,698,082.46	3,476,147.80	9,462,047.97
基金托管费	636,434.28	1,674,520.46	869,036.90	2,365,511.92
销售服务费	700,691.90	2,178,980.12	1,175,338.66	3,527,557.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	491,976.60	3,000,758.07	2,422,417.61	10,408,325.80
其中：卖出回购金融资产支出	491,976.60	3,000,758.07	2,422,417.61	10,408,325.80
其他费用	117,778.95	237,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	24,027,628.22	39,649,350.22	21,760,738.93	135,971,294.86

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