基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值甄选一年持有混合A(013674) |
净值：
1.5754
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.5754 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,500.00 | 6,876,765.00 | 8.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 340,300.00 | 6,806,000.00 | 8.78 |
| 000408 | 藏格矿业 | 58,000.00 | 4,895,200.00 | 6.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 321,900.00 | 3,933,618.00 | 5.08 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 99,718.00 | 3,862,085.48 | 4.98 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 28,800.00 | 3,797,859.46 | 4.90 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 25,600.00 | 3,627,909.58 | 4.68 |
| 601168 | 西部矿业 | 130,300.00 | 3,601,492.00 | 4.65 |
| 01818 | 招金矿业 | 121,500.00 | 3,373,445.41 | 4.35 |
| 01378 | 中国宏桥 | 113,695.00 | 3,349,799.92 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,366,357.60 | 32.74 | 53.05 |
| 采矿业 | 22,441,342.00 | 28.96 | 46.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,988.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.94 | 77,478,940.59 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 5.97 | 90,064,280.71 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 0.19 | 14.69 | 108,283,836.78 |
| 2025-03-31 | 90.40 | 0.19 | 11.29 | 103,129,910.48 |
| 2024-12-31 | 87.86 | 1.27 | 12.17 | 104,493,560.43 |
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