长城价值甄选一年持有混合A(013674)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,571,792.84 |
36,366,462.63 |
7,034,325.58 |
-1,139,855.99 |
| 本期利润 |
-4,667,508.13 |
56,768,650.01 |
16,254,814.98 |
-5,556,502.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.58 |
0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.91 |
64.89 |
17.37 |
-5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
91.16 |
19.04 |
-6.02 |
| 期末可供分配利润 |
26,731,213.75 |
9,585,467.14 |
-23,619,917.30 |
-36,810,387.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.20 |
-0.21 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
125,937,203.32 |
66,111,853.15 |
96,762,364.08 |
93,209,132.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.37 |
0.85 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.22 |
37.04 |
-14.66 |
-28.31 |
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