长城价值甄选一年持有混合A(013674)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城价值甄选一年持有混合A(013674)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,823,890.04	66,090,870.94	18,965,292.47	-4,309,456.12
利息合计	30,649.61	34,584.73	18,609.92	67,602.35
其中：存款利息收入	30,649.61	34,584.73	18,609.92	67,602.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,353,942.60	43,680,521.36	8,633,028.45	535,279.83
其中：股票投资收益	4,825,957.19	42,552,043.95	7,878,065.78	-2,070,763.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,721.06	866.29	5,165.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,527,985.41	1,123,756.35	754,096.38	2,600,877.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,208,482.25	22,375,764.85	10,313,654.10	-4,912,338.30
其他收入	-	-	-	-
费用	1,342,018.56	1,595,200.47	845,282.16	1,976,365.54
管理人报酬	959,322.89	1,195,545.08	622,459.82	1,467,759.40
基金托管费	159,887.18	199,257.50	103,743.30	244,626.56
销售服务费	169,822.81	96,651.83	43,714.58	110,040.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,985.68	103,746.06	75,364.46	153,938.90
利润总额	-9,165,908.60	64,495,670.47	18,120,010.31	-6,285,821.66

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