基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合A(013680) |
净值：
1.2337
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.2337 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 11,209,000.00 | 66,021,010.00 | 5.60 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,662,100.00 | 61,265,006.00 | 5.20 |
| 01347 | 华虹半导体 | 758,000.00 | 55,363,107.20 | 4.70 |
| 002527 | 新时达 | 2,190,300.00 | 44,857,344.00 | 3.81 |
| 002222 | 福晶科技 | 807,390.00 | 40,127,283.00 | 3.41 |
| 02273 | 固生堂 | 1,369,600.00 | 38,687,914.60 | 3.28 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,784,800.00 | 35,731,696.00 | 3.03 |
| 300835 | 龙磁科技 | 531,700.00 | 34,507,330.00 | 2.93 |
| 688372 | 伟测科技 | 386,170.00 | 34,419,332.10 | 2.92 |
| 001301 | 尚太科技 | 409,800.00 | 34,304,358.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,731,874.27 | 55.33 | 79.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,627,682.78 | 3.96 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,814,645.94 | 3.72 | 5.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,527,056.45 | 3.44 | 4.95 |
| 采矿业 | 23,736,145.40 | 2.01 | 2.90 |
| 房地产业 | 11,748,515.60 | 1.00 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 40,100.81 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 9.54 | 1,177,983,767.67 |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.55 | 1,373,154,181.25 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.55 | 1,427,545,214.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | - | 13.52 | 1,209,872,771.82 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 11.49 | 1,069,338,901.50 |
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