基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合A(013680) |
净值：
1.0990
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：1.0990 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600507 | 方大特钢 | 23,992,189.00 | 97,888,131.12 | 4.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 67,481.00 | 68,089,003.81 | 3.03 |
| 02273 | 固生堂 | 2,652,900.00 | 61,304,981.09 | 2.72 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1,890,200.00 | 60,864,440.00 | 2.70 |
| 300483 | 首华燃气 | 2,515,600.00 | 57,582,084.00 | 2.56 |
| 002488 | 金固股份 | 7,879,359.00 | 56,967,765.57 | 2.53 |
| 603011 | 合锻智能 | 2,347,800.00 | 56,300,244.00 | 2.50 |
| 688183 | 生益电子 | 519,840.00 | 56,142,720.00 | 2.49 |
| 00688 | 中国海外发展 | 4,750,500.00 | 53,665,482.60 | 2.38 |
| 01347 | 华虹宏力 | 361,000.00 | 32,662,365.95 | 1.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 102,975.00 | 21,410,562.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,522,474,743.98 | 67.65 | 83.35 |
| 采矿业 | 91,965,557.37 | 4.09 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,841,114.73 | 3.73 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,232,540.00 | 2.10 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,440,896.00 | 1.44 | 1.78 |
| 房地产业 | 27,412,527.00 | 1.22 | 1.50 |
| 金融业 | 15,704,114.00 | 0.70 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 5,512,682.00 | 0.24 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.54 | - | 12.74 | 2,250,485,119.64 |
| 2026-06-30 | 86.98 | 0.10 | 13.31 | 3,888,273,750.02 |
| 2026-03-31 | 85.83 | 0.18 | 14.15 | 2,247,838,614.49 |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 10.15 | 1,110,533,600.40 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 9.54 | 1,177,983,767.67 |
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