华安品质甄选混合A(013680)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
1.2165 |
1.2165 |
| 2 |
2025-12-10 |
1.2339 |
1.2339 |
| 3 |
2025-12-09 |
1.2311 |
1.2311 |
| 4 |
2025-12-08 |
1.2431 |
1.2431 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.2254 |
1.2254 |
| 6 |
2025-12-04 |
1.2048 |
1.2048 |
| 7 |
2025-12-03 |
1.2049 |
1.2049 |
| 8 |
2025-12-02 |
1.2085 |
1.2085 |
| 9 |
2025-12-01 |
1.2219 |
1.2219 |
| 10 |
2025-11-28 |
1.2160 |
1.2160 |
| 11 |
2025-11-27 |
1.2031 |
1.2031 |
| 12 |
2025-11-26 |
1.1989 |
1.1989 |
| 13 |
2025-11-25 |
1.1940 |
1.1940 |
| 14 |
2025-11-24 |
1.1739 |
1.1739 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.1573 |
1.1573 |
| 16 |
2025-11-20 |
1.1984 |
1.1984 |
| 17 |
2025-11-19 |
1.2055 |
1.2055 |
| 18 |
2025-11-18 |
1.2147 |
1.2147 |
| 19 |
2025-11-17 |
1.2307 |
1.2307 |
| 20 |
2025-11-14 |
1.2337 |
1.2337 |
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