华安品质甄选混合A(013680)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,073,763.63 |
29,710,324.37 |
-106,282,813.95 |
-117,747,654.96 |
| 本期利润 |
341,463,486.67 |
88,276,290.76 |
-21,315,307.57 |
-107,695,532.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.09 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.33 |
9.24 |
-2.60 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.08 |
9.76 |
2.10 |
-9.23 |
| 期末可供分配利润 |
77,178,800.41 |
-177,079,590.93 |
-218,500,085.76 |
-220,690,946.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
789,718,234.80 |
957,364,989.13 |
928,311,573.82 |
751,691,956.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.95 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.28 |
-4.56 |
-13.05 |
-22.70 |
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