基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安信消费混合C(013686) |
净值：
5.3520
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日增长率：
0.09%
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累计净值：5.3520 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 4,246,400.00 | 191,852,352.00 | 6.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,504,116.00 | 126,475,577.28 | 4.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,503,788.00 | 122,548,071.48 | 4.42 |
| 601555 | 东吴证券 | 10,035,900.00 | 98,351,820.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,926.00 | 98,084,464.74 | 3.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,057,200.00 | 75,581,528.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 2,280,518.00 | 68,187,488.20 | 2.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 916,417.00 | 67,274,171.97 | 2.43 |
| 688029 | 南微医学 | 657,343.00 | 65,964,370.05 | 2.38 |
| 688169 | 石头科技 | 304,825.00 | 63,946,188.50 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,485,391,263.89 | 53.59 | 58.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,384,971.28 | 16.28 | 17.82 |
| 金融业 | 336,616,928.12 | 12.14 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,069,268.80 | 2.82 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,177,063.24 | 1.92 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,865,600.00 | 1.87 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 28,998,350.00 | 1.05 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,457,283.93 | 0.81 | 0.89 |
| 采矿业 | 16,889,728.00 | 0.61 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 7,874,904.89 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.87 | 2,772,011,744.98 |
| 2025-06-30 | 83.37 | - | 18.34 | 2,980,022,340.15 |
| 2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
| 2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 12.23 | 4,456,261,541.23 |
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