基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安信消费混合C(013686) |
净值：
5.5470
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：5.5470 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 16,601,500.00 | 99,609,000.00 | 4.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,288,200.00 | 88,112,880.00 | 3.65 |
| 601601 | 中国太保 | 1,907,041.00 | 79,924,088.31 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,726.00 | 79,499,092.68 | 3.29 |
| 601555 | 东吴证券 | 8,680,100.00 | 78,641,706.00 | 3.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,445,616.00 | 75,355,621.92 | 3.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,626,100.00 | 70,393,869.00 | 2.92 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,659,320.00 | 68,780,693.60 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 2,280,518.00 | 65,473,671.78 | 2.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 916,417.00 | 59,356,329.09 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,481,225.39 | 46.61 | 52.46 |
| 金融业 | 482,402,627.09 | 19.98 | 22.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,310,168.56 | 9.79 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,749,490.92 | 6.04 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,855,207.60 | 2.19 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,256,230.00 | 2.00 | 2.25 |
| 采矿业 | 25,437,957.84 | 1.05 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 15,690,730.00 | 0.65 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,946,014.00 | 0.54 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 11.57 | 2,414,449,899.77 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.87 | 2,772,011,744.98 |
| 2025-06-30 | 83.37 | - | 18.34 | 2,980,022,340.15 |
| 2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
| 2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
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