基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安信消费混合C(013686) |
净值：
4.3080
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：4.3080 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 909,200.00 | 152,145,528.00 | 10.05 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,796,000.00 | 91,524,160.00 | 6.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,780,425.00 | 53,606,426.50 | 3.54 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,073,800.00 | 52,938,340.00 | 3.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 280,400.00 | 52,889,048.00 | 3.49 |
| 300765 | 石药创新 | 1,020,800.00 | 48,171,552.00 | 3.18 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,014,264.00 | 45,611,452.08 | 3.01 |
| 002946 | 新乳业 | 3,072,900.00 | 45,540,378.00 | 3.01 |
| 603129 | 春风动力 | 147,120.00 | 42,232,267.20 | 2.79 |
| 603345 | 安井食品 | 505,299.00 | 40,120,740.60 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 988,846,669.93 | 65.33 | 71.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,695,320.08 | 16.56 | 18.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,556,041.92 | 3.87 | 4.22 |
| 金融业 | 38,461,712.60 | 2.54 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,333,812.56 | 2.07 | 2.26 |
| 采矿业 | 21,279,669.15 | 1.41 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.78 | - | 8.64 | 1,513,556,583.49 |
| 2026-06-30 | 82.03 | 0.06 | 18.68 | 1,762,720,589.90 |
| 2026-03-31 | 84.04 | - | 16.44 | 2,117,486,620.00 |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 11.57 | 2,414,449,899.77 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.87 | 2,772,011,744.98 |
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