华安安信消费混合C(013686)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,826,563.01 |
1,984,151.51 |
14,401,347.91 |
5,582,035.88 |
| 本期利润 |
24,399,165.26 |
-87,170.49 |
30,326,869.24 |
28,557,537.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.00 |
0.47 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.61 |
-0.04 |
10.76 |
9.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
0.45 |
12.97 |
11.61 |
| 期末可供分配利润 |
88,778,828.53 |
107,460,310.74 |
152,575,973.77 |
213,004,935.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.02 |
3.09 |
3.04 |
2.89 |
| 期末基金资产净值 |
118,259,377.20 |
156,799,203.49 |
224,978,937.82 |
326,581,363.92 |
| 期末基金份额净值 |
5.35 |
4.51 |
4.49 |
4.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.82 |
-8.36 |
-8.76 |
-9.86 |
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