华安安信消费混合C(013686)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安信消费混合C(013686)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	550,876,363.45	39,194,259.34	591,304,603.54	505,753,320.39
利息合计	1,685,157.53	1,067,992.12	2,319,374.35	976,784.48
其中：存款利息收入	1,685,157.53	1,067,992.12	2,319,374.35	976,784.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	595,512,525.61	65,537,471.95	270,427,870.96	99,932,338.59
其中：股票投资收益	536,528,095.31	31,263,966.46	179,819,471.94	51,445,739.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,984,430.30	34,273,505.49	90,608,399.02	48,486,599.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,114,983.50	-27,787,998.32	316,819,397.83	404,012,304.62
其他收入	793,663.81	376,793.59	1,737,960.40	831,892.70
费用	43,198,955.38	23,558,187.07	60,245,656.80	31,368,679.15
管理人报酬	35,984,731.77	19,595,490.09	50,009,127.26	26,027,342.48
基金托管费	5,997,455.24	3,265,915.01	8,334,854.57	4,337,890.41
销售服务费	1,009,336.20	588,986.86	1,693,514.36	871,737.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,432.17	107,795.11	208,160.61	131,709.20
利润总额	507,677,408.07	15,636,072.27	531,058,946.74	474,384,641.24

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