基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安成长龙头1年持有混合C(013688) |
净值：
0.9728
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9728 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 18,500.00 | 7,971,280.00 | 6.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,900.00 | 6,649,000.00 | 5.82 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 410,900.00 | 6,619,599.00 | 5.79 |
| 01385 | 上海复旦 | 141,000.00 | 5,771,684.19 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,926.00 | 5,321,889.30 | 4.66 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32,028.00 | 5,120,636.64 | 4.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,300.00 | 4,698,261.00 | 4.11 |
| 06655 | 华新建材 | 211,500.00 | 3,442,379.16 | 3.01 |
| 02268 | 药明合联 | 62,500.00 | 3,429,413.44 | 3.00 |
| 03808 | 中国重汽 | 133,500.00 | 3,330,416.01 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,825,838.56 | 46.21 | 73.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,442,525.94 | 9.13 | 14.56 |
| 采矿业 | 6,354,573.00 | 5.56 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,117,566.00 | 1.85 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.37 | 0.27 | 9.00 | 114,324,744.44 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 0.32 | 6.35 | 124,286,055.59 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 0.10 | 6.18 | 98,787,156.60 |
| 2025-03-31 | 86.64 | 0.11 | 7.29 | 95,608,768.43 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.11 | 8.50 | 92,814,437.29 |
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