基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安成长龙头1年持有混合C(013688) |
净值：
0.9090
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.9090 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 599,000.00 | 9,171,094.09 | 7.38 |
| 300502 | 新易盛 | 19,300.00 | 7,059,361.00 | 5.68 |
| 688536 | 思瑞浦 | 34,963.00 | 6,060,486.42 | 4.88 |
| 01385 | 上海复旦 | 130,000.00 | 5,402,650.45 | 4.35 |
| 02268 | 药明合联 | 71,500.00 | 5,111,272.88 | 4.11 |
| 601208 | 东材科技 | 222,200.00 | 4,497,328.00 | 3.62 |
| 605333 | 沪光股份 | 112,500.00 | 4,232,250.00 | 3.41 |
| 01530 | 三生制药 | 152,500.00 | 4,176,883.50 | 3.36 |
| 03896 | 金山云 | 556,000.00 | 4,167,534.58 | 3.35 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 324,000.00 | 3,894,480.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,466,743.55 | 43.02 | 78.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,157,011.42 | 7.37 | 13.47 |
| 采矿业 | 3,380,241.00 | 2.72 | 4.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,969,851.00 | 1.58 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.46 | 0.32 | 6.35 | 124,286,055.59 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 0.10 | 6.18 | 98,787,156.60 |
| 2025-03-31 | 86.64 | 0.11 | 7.29 | 95,608,768.43 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.11 | 8.50 | 92,814,437.29 |
| 2024-09-30 | 91.99 | - | 7.42 | 90,477,354.81 |
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