平安成长龙头1年持有混合C(013688)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
38,371,310.43 |
49,691,335.30 |
12,644,778.37 |
-10,878,175.54 |
| 利息合计 |
10,320.73 |
31,139.25 |
15,942.44 |
51,412.38 |
| 其中：存款利息收入 |
10,320.73 |
29,935.96 |
15,500.20 |
51,203.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,203.29 |
442.24 |
209.26 |
| 投资收益合计 |
33,494,402.25 |
37,346,244.11 |
13,731,496.35 |
-18,404,551.30 |
| 其中：股票投资收益 |
33,198,049.96 |
36,208,412.36 |
13,039,375.05 |
-20,049,186.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,850.54 |
2,583.68 |
659.54 |
325.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
289,501.75 |
1,135,248.07 |
691,461.76 |
1,644,310.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,866,587.45 |
12,313,951.94 |
-1,102,660.42 |
7,474,963.38 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
790,380.25 |
1,858,940.79 |
817,943.90 |
1,676,426.66 |
| 管理人报酬 |
526,110.17 |
1,259,389.12 |
568,737.00 |
1,168,306.85 |
| 基金托管费 |
87,684.97 |
209,898.25 |
94,789.58 |
194,717.76 |
| 销售服务费 |
92,568.34 |
220,127.29 |
98,749.19 |
203,587.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
83,996.21 |
169,526.13 |
55,668.13 |
109,815.01 |
| 利润总额 |
37,580,930.18 |
47,832,394.51 |
11,826,834.47 |
-12,554,602.20 |
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