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弘毅远方久盈混合C(013695)
弘毅远方久盈混合C
(013695)
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累计净值：1.0223
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.0223 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 1.0240 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0240 | 0.04% |
| 2026-10-27 | 1.0236 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 1.0253 | 0.06% |
| 2026-10-23 | 1.0247 | 0.18% |
| 2026-10-22 | 1.0229 | -0.20% |
| 2026-10-21 | 1.0250 | -0.11% |
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基金全称
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弘毅远方久盈混合型证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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马佳 伍银
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.64%
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最近两年
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4.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 2,100.00 | 713,349.00 | 0.28 |
| 002415 | 海康威视 | 20,600.00 | 668,676.00 | 0.26 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,900.00 | 658,322.00 | 0.26 |
| 300033 | 同花顺 | 3,280.00 | 646,356.80 | 0.25 |
| 300841 | 康华生物 | 11,100.00 | 625,596.00 | 0.24 |
| 600211 | 西藏药业 | 16,900.00 | 614,315.00 | 0.24 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 13,000.00 | 597,350.00 | 0.23 |
| 001337 | 四川黄金 | 13,300.00 | 597,170.00 | 0.23 |
| 002558 | 巨人网络 | 25,300.00 | 569,250.00 | 0.22 |
| 000933 | 神火股份 | 20,700.00 | 542,754.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,444,782.60 | 4.06 | 60.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,180,134.59 | 0.85 | 12.62 |
| 采矿业 | 1,897,276.00 | 0.74 | 10.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870,450.00 | 0.34 | 5.04 |
| 金融业 | 646,356.80 | 0.25 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 579,552.60 | 0.23 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356,708.00 | 0.14 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,694.00 | 0.12 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.72 | 83.07 | 1.75 | 257,203,772.88 |
| 2026-06-30 | 6.05 | 79.61 | 8.96 | 255,231,972.57 |
| 2026-03-31 | 29.49 | 61.89 | 2.64 | 32,625,799.81 |
| 2025-12-31 | 23.84 | 59.92 | 8.62 | 32,248,992.51 |
| 2025-09-30 | 18.30 | 70.05 | 2.99 | 43,894,863.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 伍银 | 1153 | 3.60 |
| 2023-06-02 | - | 马佳 | 1249 | 5.47 |
| 2022-06-07 | 2022-07-08 | 周鹏 | 31 | 1.68 |
| 2022-06-07 | 2023-07-12 | 葛亮 | 400 | -2.35 |
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