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弘毅远方久盈混合C(013695)
弘毅远方久盈混合C
(013695)
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累计净值：1.0087
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0087 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.0099 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.0122 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.0100 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.0022 | -1.05% |
| 2026-01-30 | 1.0128 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.0150 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.0142 | 0.16% |
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基金全称
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弘毅远方久盈混合型证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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马佳 伍银
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.34%
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最近两年
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5.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,400.00 | 324,700.00 | 1.01 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 296,695.00 | 0.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,100.00 | 294,129.00 | 0.91 |
| 603486 | 科沃斯 | 3,400.00 | 274,312.00 | 0.85 |
| 688111 | 金山办公 | 893.00 | 274,213.51 | 0.85 |
| 601336 | 新华保险 | 3,700.00 | 257,890.00 | 0.80 |
| 002415 | 海康威视 | 8,600.00 | 256,624.00 | 0.80 |
| 688799 | 华纳药厂 | 5,200.00 | 248,040.00 | 0.77 |
| 300957 | 贝泰妮 | 6,000.00 | 237,660.00 | 0.74 |
| 600096 | 云天化 | 7,100.00 | 237,211.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,933,396.00 | 15.30 | 64.17 |
| 金融业 | 822,491.00 | 2.55 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,620.51 | 2.11 | 8.84 |
| 建筑业 | 324,700.00 | 1.01 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,536.00 | 0.67 | 2.83 |
| 采矿业 | 209,991.00 | 0.65 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,620.00 | 0.59 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190,422.00 | 0.59 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 118,054.00 | 0.37 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.84 | 59.92 | 8.62 | 32,248,992.51 |
| 2025-09-30 | 18.30 | 70.05 | 2.99 | 43,894,863.66 |
| 2025-06-30 | 13.28 | 76.38 | 1.55 | 43,135,278.15 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 79.01 | 2.82 | 43,406,374.05 |
| 2024-12-31 | 15.36 | 74.38 | 3.19 | 46,679,496.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 伍银 | 887 | 2.22 |
| 2023-06-02 | - | 马佳 | 983 | 4.06 |
| 2022-06-07 | 2022-07-08 | 周鹏 | 31 | 1.68 |
| 2022-06-07 | 2023-07-12 | 葛亮 | 400 | -2.35 |
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