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弘毅远方久盈混合C(013695)
弘毅远方久盈混合C
(013695)
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累计净值：1.0203
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2026-05-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-25 | 1.0203 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 1.0203 | 0.06% |
| 2026-05-21 | 1.0197 | -0.06% |
| 2026-05-20 | 1.0203 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 1.0203 | 0.04% |
| 2026-05-18 | 1.0199 | -0.01% |
| 2026-05-15 | 1.0200 | 0.06% |
| 2026-05-14 | 1.0194 | -0.11% |
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基金全称
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弘毅远方久盈混合型证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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马佳 伍银
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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4.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 4,100.00 | 737,590.00 | 2.26 |
| 688799 | 华纳药厂 | 6,500.00 | 357,435.00 | 1.10 |
| 688025 | 杰普特 | 1,600.00 | 341,600.00 | 1.05 |
| 300033 | 同花顺 | 1,100.00 | 328,350.00 | 1.01 |
| 002415 | 海康威视 | 10,700.00 | 325,494.00 | 1.00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,500.00 | 314,435.00 | 0.96 |
| 300693 | 盛弘股份 | 7,100.00 | 310,270.00 | 0.95 |
| 603816 | 顾家家居 | 8,800.00 | 293,920.00 | 0.90 |
| 600096 | 云天化 | 8,800.00 | 293,832.00 | 0.90 |
| 301031 | 中熔电气 | 2,100.00 | 290,262.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,070,439.00 | 18.61 | 63.10 |
| 金融业 | 979,570.00 | 3.00 | 10.18 |
| 建筑业 | 737,590.00 | 2.26 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,522.08 | 1.94 | 6.58 |
| 采矿业 | 329,304.00 | 1.01 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,456.00 | 0.76 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 0.75 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 231,222.00 | 0.71 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 147,574.00 | 0.45 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.49 | 61.89 | 2.64 | 32,625,799.81 |
| 2025-12-31 | 23.84 | 59.92 | 8.62 | 32,248,992.51 |
| 2025-09-30 | 18.30 | 70.05 | 2.99 | 43,894,863.66 |
| 2025-06-30 | 13.28 | 76.38 | 1.55 | 43,135,278.15 |
| 2025-03-31 | 11.91 | 79.01 | 2.82 | 43,406,374.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 伍银 | 993 | 3.39 |
| 2023-06-02 | - | 马佳 | 1089 | 5.26 |
| 2022-06-07 | 2022-07-08 | 周鹏 | 31 | 1.68 |
| 2022-06-07 | 2023-07-12 | 葛亮 | 400 | -2.35 |
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