弘毅远方久盈混合C(013695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

弘毅远方久盈混合C(013695)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,671,108.76	451,119.53	768,942.71	1,993,207.46
利息合计	113,800.75	84,545.54	48,614.60	173,397.81
其中：存款利息收入	67,341.40	42,219.38	22,198.59	46,261.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,459.35	42,326.16	26,416.01	127,135.94
投资收益合计	2,383,334.88	425,935.11	588,773.01	391,705.04
其中：股票投资收益	1,655,335.86	69,109.36	216,548.93	96,129.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	567,236.78	179,760.31	292,584.42	200,373.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	160,762.24	177,065.44	79,639.66	95,203.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-849,571.54	-62,645.00	130,179.01	1,323,505.56
其他收入	23,544.67	3,283.88	1,376.09	104,599.05
费用	357,125.97	370,882.04	224,082.82	578,149.02
管理人报酬	246,822.68	256,338.76	130,309.89	287,604.16
基金托管费	41,137.05	42,723.10	21,718.29	47,934.01
销售服务费	35,088.29	61,646.25	31,710.73	72,490.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,338.16	13,927.48	4,641.55	7,419.48
其中：卖出回购金融资产支出	3,338.16	13,927.48	4,641.55	7,419.48
其他费用	30,374.10	-3,868.26	35,605.72	161,800.00
利润总额	1,313,982.79	80,237.49	544,859.89	1,415,058.44

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