首页 > 基金> 招商添福1年定开债(013703)
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招商添福1年定开债

(013703)
净值：
1.0126
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1084 2026-02-06
  • 净值走势
招商添福1年定开债(013703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01260.04%
2026-02-051.01220.03%
2026-02-041.01190.00%
2026-02-031.0119-0.01%
2026-02-021.01200.02%
2026-01-301.0118-0.02%
2026-01-291.01200.00%
2026-01-281.01200.01%
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基金情况

基金全称 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.26亿元 份额规模 29.9383亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.05%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.110.103,026,347,795.90
2025-09-30-107.540.083,013,853,466.19
2025-06-30-104.330.083,021,436,844.48
2025-03-31-81.117.393,016,333,040.12
2024-12-31-97.010.037,530,994,499.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-王闯5641.99
2021-11-122025-01-03马龙114811.31
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