首页 > 基金> 招商添福1年定开债(013703)
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招商添福1年定开债

(013703)
净值：
1.0098
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1226 2026-06-26
  • 净值走势
招商添福1年定开债(013703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00980.01%
2026-06-251.00970.07%
2026-06-241.00900.03%
2026-06-231.0087-0.06%
2026-06-221.0093-0.01%
2026-06-181.00940.05%
2026-06-171.00890.06%
2026-06-161.00830.11%
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基金情况

基金全称 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.29亿元 份额规模 29.9374亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.470.083,028,744,504.31
2025-12-31-131.110.103,026,347,795.90
2025-09-30-107.540.083,013,853,466.19
2025-06-30-104.330.083,021,436,844.48
2025-03-31-81.117.393,016,333,040.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-王闯7043.42
2021-11-122025-01-03马龙114811.31
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