首页 > 基金> 招商添福1年定开债(013703)
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招商添福1年定开债

(013703)
净值：
1.0110
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.1293 2026-11-13
  • 净值走势
招商添福1年定开债(013703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0110-0.20%
2026-11-121.0130-0.13%
2026-11-111.0143-0.10%
2026-11-101.0153-0.08%
2026-11-091.0161-0.02%
2026-11-061.01630.07%
2026-11-051.01560.03%
2026-11-041.01530.06%
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基金情况

基金全称 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.27亿元 份额规模 29.9374亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 3.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.880.163,027,101,707.28
2026-06-30-100.780.083,024,261,532.55
2026-03-31-109.470.083,028,744,504.31
2025-12-31-131.110.103,026,347,795.90
2025-09-30-107.540.083,013,853,466.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-王闯8434.11
2021-11-122025-01-03马龙114811.31
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