招商添福1年定开债(013703)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添福1年定开债(013703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,350,194.11	68,376.09	512,234,131.07	263,996,118.71
利息合计	854,717.54	673,719.12	12,888,489.68	4,685,817.38
其中：存款利息收入	182,134.71	93,862.75	839,583.22	390,646.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	672,582.83	579,856.37	12,048,906.46	4,295,170.62
投资收益合计	91,092,338.49	68,504,337.21	441,911,444.35	218,112,192.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,092,338.49	68,504,337.21	441,911,444.35	218,112,192.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,596,861.92	-69,109,680.24	57,434,197.04	41,198,108.55
其他收入	-	-	-	-
费用	17,351,999.25	7,981,132.65	45,495,757.50	22,792,703.31
管理人报酬	9,335,018.19	4,766,960.13	32,307,928.87	16,025,426.93
基金托管费	3,111,672.83	1,588,986.81	10,769,309.61	5,341,809.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,659,657.00	1,499,408.75	2,181,319.02	1,297,195.04
其中：卖出回购金融资产支出	4,659,657.00	1,499,408.75	2,181,319.02	1,297,195.04
其他费用	237,200.00	125,776.96	237,200.00	128,272.34
利润总额	-3,001,805.14	-7,912,756.56	466,738,373.57	241,203,415.40

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