首页 > 基金> 方正富邦稳恒3个月定开债(013730)
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方正富邦稳恒3个月定开债

(013730)
净值：
1.0202
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1442 2026-05-22
  • 净值走势
方正富邦稳恒3个月定开债(013730)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.02020.02%
2026-05-211.02000.01%
2026-05-201.01990.03%
2026-05-191.01960.04%
2026-05-181.01920.04%
2026-05-151.01880.01%
2026-05-141.01870.01%
2026-05-131.01860.04%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成 朱柏蓉 丁汀
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.29亿元 份额规模 10.1422亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.24%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.560.321,029,263,801.73
2025-12-31-108.650.031,043,814,937.75
2025-09-30-127.460.091,036,461,733.17
2025-06-30-118.880.121,037,400,823.84
2025-03-31-114.140.051,025,373,282.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-04-朱柏蓉830.95
2026-03-04-丁汀830.95
2021-12-07-区德成163115.23
2021-12-172025-04-11王靖121111.86
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