方正富邦稳恒3个月定开债(013730)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦稳恒3个月定开债(013730)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,546,212.76	25,459,565.88	15,140,585.77	62,425,564.72
利息合计	78,538.24	30,916.33	23,829.88	182,296.68
其中：存款利息收入	4,878.73	10,765.29	7,502.05	28,422.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,659.51	20,151.04	16,327.83	153,873.91
投资收益合计	18,790,906.19	32,508,995.72	19,243,439.88	57,072,345.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,790,906.19	32,508,995.72	19,243,439.88	57,072,345.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,676,768.33	-7,080,346.17	-4,126,683.99	5,170,922.29
其他收入	-	-	-	-
费用	4,682,795.54	7,269,001.96	3,365,440.05	10,507,133.78
管理人报酬	1,819,259.92	3,083,216.52	1,510,721.70	3,154,223.47
基金托管费	606,419.96	1,027,738.77	503,573.90	1,051,407.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,062,957.76	2,783,190.70	1,164,162.81	5,970,487.47
其中：卖出回购金融资产支出	2,062,957.76	2,783,190.70	1,164,162.81	5,970,487.47
其他费用	132,870.48	282,768.25	137,611.23	281,831.16
利润总额	19,863,417.22	18,190,563.92	11,775,145.72	51,918,430.94

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