方正富邦稳恒3个月定开债(013730)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,186,648.89 |
25,270,910.09 |
15,901,829.71 |
46,747,508.65 |
| 本期利润 |
19,863,417.22 |
18,190,563.92 |
11,775,145.72 |
51,918,430.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.77 |
1.16 |
4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
1.77 |
1.14 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
32,863,074.11 |
28,459,936.18 |
19,090,885.42 |
2,866,713.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,238,316,497.80 |
1,043,814,937.75 |
1,037,400,823.84 |
995,649,698.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.55 |
13.44 |
12.74 |
11.47 |
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