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首页 > 基金> 嘉实短债债券A(013737)
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嘉实短债债券A

(013737)
净值：
1.0986
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0986 2025-12-26
  • 净值走势
嘉实短债债券A(013737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09860.00%
2025-12-251.09860.01%
2025-12-241.09850.00%
2025-12-231.09850.01%
2025-12-221.09840.02%
2025-12-191.09820.01%
2025-12-181.09810.01%
2025-12-171.09800.01%
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基金情况

基金全称 嘉实短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.70亿元 份额规模 6.1198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.881.222,753,018,929.64
2025-06-30-107.781.133,045,952,181.31
2025-03-31-101.931.553,059,749,545.98
2024-12-31-103.880.863,534,435,230.33
2024-09-30-105.130.784,124,016,088.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-17-韩昭12288.08
2022-03-15-李曈13839.86
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