嘉实短债债券A(013737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,864,125.95 |
7,415,286.07 |
34,974,647.37 |
20,774,725.49 |
| 本期利润 |
12,484,293.85 |
7,482,670.22 |
33,121,009.34 |
21,337,007.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.77 |
2.52 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.81 |
2.60 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
77,694,143.45 |
69,960,792.99 |
91,436,661.09 |
100,096,824.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
873,687,935.02 |
850,448,560.14 |
1,215,087,633.12 |
1,543,412,920.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
9.13 |
8.25 |
7.19 |
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