首页 - 基金 - 嘉实短债债券A(013737) - 基金净值
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嘉实短债债券A(013737)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-27 1.1106 1.1106
2 2026-08-26 1.1106 1.1106
3 2026-08-25 1.1106 1.1106
4 2026-08-24 1.1106 1.1106
5 2026-08-21 1.1104 1.1104
6 2026-08-20 1.1104 1.1104
7 2026-08-19 1.1104 1.1104
8 2026-08-18 1.1104 1.1104
9 2026-08-17 1.1103 1.1103
10 2026-08-14 1.1102 1.1102
11 2026-08-13 1.1102 1.1102
12 2026-08-12 1.1101 1.1101
13 2026-08-11 1.1100 1.1100
14 2026-08-10 1.1100 1.1100
15 2026-08-07 1.1098 1.1098
16 2026-08-06 1.1098 1.1098
17 2026-08-05 1.1097 1.1097
18 2026-08-04 1.1097 1.1097
19 2026-08-03 1.1095 1.1095
20 2026-07-31 1.1094 1.1094
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