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嘉实短债债券A(013737)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0278 1.0278
2 2023-02-10 1.0275 1.0275
3 2023-02-03 1.0270 1.0270
4 2023-01-13 1.0248 1.0248
5 2023-01-12 1.0248 1.0248
6 2023-01-11 1.0246 1.0246
7 2023-01-10 1.0246 1.0246
8 2023-01-09 1.0247 1.0247
9 2023-01-06 1.0244 1.0244
10 2023-01-05 1.0245 1.0245
11 2023-01-04 1.0243 1.0243
12 2023-01-03 1.0239 1.0239
13 2022-12-31 1.0234 1.0234
14 2022-12-30 1.0233 1.0233
15 2022-12-29 1.0229 1.0229
16 2022-12-28 1.0227 1.0227
17 2022-12-27 1.0225 1.0225
18 2022-12-26 1.0224 1.0224
19 2022-12-23 1.0221 1.0221
20 2022-12-22 1.0217 1.0217
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