首页 > 基金> 嘉实短债债券C(013738)
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嘉实短债债券C

(013738)
净值：
1.0984
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0984 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实短债债券C(013738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09840.00%
2026-06-251.09840.02%
2026-06-241.09820.00%
2026-06-231.0982-0.01%
2026-06-221.09830.01%
2026-06-181.09820.01%
2026-06-171.09810.02%
2026-06-161.09790.00%
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基金情况

基金全称 嘉实短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.24亿元 份额规模 17.5761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.150.722,758,829,377.21
2025-12-31-101.571.073,008,909,380.67
2025-09-30-100.881.222,753,018,929.64
2025-06-30-107.781.133,045,952,181.31
2025-03-31-101.931.553,059,749,545.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李曈15679.84
2022-08-172026-01-28韩昭12607.46
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