嘉实短债债券C(013738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实短债债券C(013738)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,523,983.45	55,835,451.11	30,768,156.59	143,323,099.96
利息合计	177,245.41	691,503.97	432,538.34	779,269.53
其中：存款利息收入	177,245.41	483,199.60	247,943.57	667,299.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	208,304.37	184,594.77	111,970.00
投资收益合计	31,200,430.31	55,224,909.68	29,284,490.82	147,871,444.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,200,430.31	54,659,416.36	28,933,113.81	150,369,422.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	565,493.32	351,377.01	-2,497,978.36
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,057,886.17	-570,428.97	662,097.30	-6,082,972.44
其他收入	204,193.90	489,466.43	389,030.13	755,358.28
费用	7,783,860.42	15,450,258.51	7,525,009.36	28,214,314.09
管理人报酬	2,762,812.57	6,015,615.89	3,207,623.10	9,506,964.41
基金托管费	690,703.15	1,503,904.04	801,905.83	2,376,741.04
销售服务费	1,841,793.61	4,306,304.95	2,247,640.64	6,885,995.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,301,509.93	3,184,007.62	1,030,959.47	8,876,831.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,301,509.93	3,184,007.62	1,030,959.47	8,876,831.84
其他费用	141,099.56	294,500.01	148,793.12	306,895.78
利润总额	21,740,123.03	40,385,192.60	23,243,147.23	115,108,785.87

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