基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚源混合C(013742) |
净值：
1.5268
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.6678 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 38,000.00 | 1,922,040.00 | 1.40 |
| 603889 | 新澳股份 | 230,000.00 | 1,828,500.00 | 1.33 |
| 600618 | 氯碱化工 | 135,000.00 | 1,603,800.00 | 1.17 |
| 002241 | 歌尔股份 | 55,000.00 | 1,580,150.00 | 1.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 45,000.00 | 1,496,700.00 | 1.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 65,000.00 | 1,421,550.00 | 1.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,333,150.00 | 0.97 |
| 603950 | 长源东谷 | 46,000.00 | 1,331,700.00 | 0.97 |
| 601118 | 海南橡胶 | 225,000.00 | 1,316,250.00 | 0.96 |
| 002048 | 宁波华翔 | 40,000.00 | 1,258,400.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,263,140.00 | 17.71 | 59.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,260,990.00 | 3.11 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,050,480.00 | 2.96 | 10.00 |
| 采矿业 | 3,065,500.00 | 2.24 | 7.57 |
| 金融业 | 2,928,800.00 | 2.14 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,500.00 | 0.52 | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | 630,300.00 | 0.46 | 1.56 |
| 房地产业 | 305,000.00 | 0.22 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 283,500.00 | 0.21 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.56 | 55.66 | 17.40 | 136,995,024.39 |
| 2025-09-30 | 27.28 | 37.91 | 11.19 | 152,255,070.59 |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
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