基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚源混合C(013742) |
净值：
1.4967
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.6377 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 35,000.00 | 2,264,150.00 | 1.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 20,000.00 | 2,223,600.00 | 1.46 |
| 002384 | 东山精密 | 21,000.00 | 1,501,500.00 | 0.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 27,000.00 | 1,431,000.00 | 0.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,000.00 | 1,358,070.00 | 0.89 |
| 688111 | 金山办公 | 3,860.00 | 1,221,690.00 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,133,860.00 | 0.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,000.00 | 1,123,200.00 | 0.74 |
| 603379 | 三美股份 | 19,000.00 | 1,117,580.00 | 0.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,000.00 | 1,061,900.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,211,769.00 | 15.90 | 58.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,061,430.00 | 6.61 | 24.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,192,200.00 | 1.44 | 5.28 |
| 金融业 | 1,746,830.00 | 1.15 | 4.21 |
| 采矿业 | 1,430,400.00 | 0.94 | 3.44 |
| 房地产业 | 1,021,800.00 | 0.67 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,600.00 | 0.58 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.28 | 37.91 | 11.19 | 152,255,070.59 |
| 2025-06-30 | 29.21 | 53.81 | 16.91 | 39,170,351.89 |
| 2025-03-31 | 29.31 | 39.22 | 17.85 | 39,276,275.39 |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
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