兴业聚源混合C(013742)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,289,217.44 |
7,470,491.07 |
615,723.15 |
1,067,682.33 |
| 本期利润 |
12,306,359.02 |
5,736,053.63 |
381,927.71 |
1,757,113.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.14 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.94 |
9.57 |
2.08 |
11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.66 |
12.71 |
2.18 |
11.37 |
| 期末可供分配利润 |
35,100,404.58 |
29,280,233.10 |
3,481,488.73 |
2,943,420.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.39 |
0.26 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
120,715,353.09 |
111,926,693.79 |
18,469,228.53 |
18,499,226.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.50 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.47 |
17.74 |
6.74 |
4.46 |
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