基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券内需增长混合A(013755) |
净值：
0.5780
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：0.5780 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 179,100.00 | 5,272,704.00 | 6.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 276,821.00 | 3,208,355.39 | 3.96 |
| 002335 | 科华数据 | 37,900.00 | 2,709,850.00 | 3.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 111,400.00 | 2,443,002.00 | 3.02 |
| 601138 | 工业富联 | 35,900.00 | 2,369,759.00 | 2.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,900.00 | 2,365,810.00 | 2.92 |
| 300502 | 新易盛 | 6,460.00 | 2,362,874.20 | 2.92 |
| 000603 | 盛达资源 | 88,600.00 | 2,342,584.00 | 2.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 2,341,344.00 | 2.89 |
| 002837 | 英维克 | 24,800.00 | 1,983,504.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,955,938.13 | 74.01 | 78.64 |
| 采矿业 | 10,444,237.00 | 12.89 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,538,425.76 | 4.37 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262,736.00 | 1.56 | 1.66 |
| 金融业 | 1,043,647.00 | 1.29 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.37 | 81,012,682.75 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.76 | 61,587,583.97 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 7.24 | 69,039,078.07 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 5.42 | 1.54 | 67,749,306.00 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 4.62 | 1.39 | 85,615,823.19 |
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