中银证券内需增长混合A(013755)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券内需增长混合A(013755)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,871,481.12	3,543,933.95	-13,789,810.78	-10,500,053.90
利息合计	5,174.49	2,625.41	16,622.50	11,179.03
其中：存款利息收入	5,174.49	2,625.41	16,622.50	11,179.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,077,891.47	406,836.36	-14,176,188.31	-9,153,329.84
其中：股票投资收益	19,598,518.25	121,336.27	-15,284,258.94	-9,719,808.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,049.54	-4,618.52	55,454.86	9,983.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	482,422.76	290,118.61	1,052,615.77	556,495.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,772,990.83	3,132,167.34	342,802.13	-1,379,357.33
其他收入	15,424.33	2,304.84	26,952.90	21,454.24
费用	1,130,433.94	533,184.17	1,332,112.89	722,189.14
管理人报酬	837,174.10	393,058.47	994,633.20	538,990.76
基金托管费	139,529.08	65,509.72	165,772.10	89,831.75
销售服务费	47,230.76	21,803.80	58,207.59	31,666.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,500.00	52,812.18	113,500.00	61,700.10
利润总额	26,741,047.18	3,010,749.78	-15,121,923.67	-11,222,243.04

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