中银证券内需增长混合A(013755)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,757,959.46 |
-63,014.37 |
-12,683,712.25 |
-8,061,680.76 |
| 本期利润 |
22,158,222.63 |
2,462,764.60 |
-12,425,715.82 |
-9,174,280.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.26 |
4.47 |
-18.22 |
-12.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.40 |
4.48 |
-16.52 |
-11.65 |
| 期末可供分配利润 |
-55,190,187.99 |
-77,831,271.65 |
-88,278,081.41 |
-97,350,588.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.63 |
-0.63 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
64,610,731.93 |
51,128,952.64 |
55,557,991.64 |
68,032,396.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.41 |
0.39 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.20 |
-58.75 |
-60.52 |
-58.22 |
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