基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合A(013767) |
净值：
0.9336
|
日增长率：
-0.89%
|
累计净值：0.9336 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00817 | 中国金茂 | 602,000.00 | 682,134.87 | 5.03 |
| 03347 | 泰格医药 | 16,400.00 | 659,980.77 | 4.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,800.00 | 613,016.00 | 4.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,300.00 | 608,790.00 | 4.49 |
| 002415 | 海康威视 | 18,600.00 | 603,756.00 | 4.45 |
| 600482 | 中国动力 | 17,700.00 | 593,127.00 | 4.37 |
| 300832 | 新产业 | 10,900.00 | 549,033.00 | 4.05 |
| 06127 | 昭衍新药 | 20,500.00 | 542,006.39 | 4.00 |
| 603233 | 大参林 | 25,500.00 | 464,100.00 | 3.42 |
| 02359 | 药明康德 | 2,500.00 | 461,829.96 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,251,979.89 | 46.10 | 64.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,197,792.40 | 8.83 | 12.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653,289.32 | 4.82 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 464,100.00 | 3.42 | 4.76 |
| 教育 | 404,766.00 | 2.98 | 4.15 |
| 金融业 | 402,600.00 | 2.97 | 4.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 379,890.00 | 2.80 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.23 | 4.46 | 3.69 | 13,562,032.35 |
| 2026-06-30 | 92.44 | 4.71 | 5.22 | 12,831,992.06 |
| 2026-03-31 | 93.10 | 2.51 | 3.55 | 16,141,323.31 |
| 2025-12-31 | 93.96 | 1.03 | 4.54 | 19,674,098.72 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.44 | 5.65 | 22,789,315.28 |
微信公众号
证券之星APP
