基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合A(013767) |
净值：
1.0755
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0755 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 415,000.00 | 1,989,155.18 | 8.73 |
| 00817 | 中国金茂 | 1,138,000.00 | 1,610,405.42 | 7.07 |
| 02328 | 中国财险 | 76,000.00 | 1,218,426.59 | 5.35 |
| 01658 | 邮储银行 | 217,000.00 | 1,081,716.96 | 4.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 74,100.00 | 1,019,616.00 | 4.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 64,500.00 | 918,480.00 | 4.03 |
| 00270 | 粤海投资 | 126,000.00 | 813,300.84 | 3.57 |
| 600036 | 招商银行 | 19,600.00 | 792,036.00 | 3.48 |
| 001979 | 招商蛇口 | 77,200.00 | 785,124.00 | 3.45 |
| 601088 | 中国神华 | 17,800.00 | 685,300.00 | 3.01 |
| 01088 | 中国神华 | 3,500.00 | 118,870.00 | 0.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 19,000.00 | 109,250.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,038,876.00 | 17.72 | 35.69 |
| 金融业 | 3,344,727.00 | 14.68 | 29.56 |
| 制造业 | 1,153,653.00 | 5.06 | 10.20 |
| 房地产业 | 877,944.00 | 3.85 | 7.76 |
| 批发和零售业 | 695,100.00 | 3.05 | 6.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 474,360.00 | 2.08 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,819.00 | 1.97 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,636.00 | 1.24 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.44 | 5.65 | 22,789,315.28 |
| 2025-06-30 | 92.23 | - | 9.36 | 46,942,538.85 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.20 | 6.73 | 51,756,976.84 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 6.24 | 53,235,379.70 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 8.48 | 54,832,103.15 |
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