基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合A(013767) |
净值：
1.0277
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0277 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 322,000.00 | 1,681,036.94 | 8.54 |
| 00817 | 中国金茂 | 1,138,000.00 | 1,243,715.88 | 6.32 |
| 02328 | 中国财险 | 76,000.00 | 1,123,027.62 | 5.71 |
| 01658 | 邮储银行 | 189,000.00 | 908,169.65 | 4.62 |
| 600036 | 招商银行 | 19,600.00 | 825,160.00 | 4.19 |
| 601088 | 中国神华 | 19,400.00 | 785,700.00 | 3.99 |
| 601001 | 晋控煤业 | 54,500.00 | 716,675.00 | 3.64 |
| 00270 | 粤海投资 | 110,000.00 | 674,615.02 | 3.43 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 56,000.00 | 505,297.40 | 2.57 |
| 600377 | 宁沪高速 | 32,000.00 | 387,520.00 | 1.97 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 32,000.00 | 378,051.76 | 1.92 |
| 600012 | 皖通高速 | 20,000.00 | 296,400.00 | 1.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 19,000.00 | 103,550.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,886,913.00 | 14.67 | 29.34 |
| 采矿业 | 2,546,095.00 | 12.94 | 25.87 |
| 制造业 | 2,267,252.00 | 11.52 | 23.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554,618.00 | 7.90 | 15.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 383,376.00 | 1.95 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,100.00 | 1.03 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | 1.03 | 4.54 | 19,674,098.72 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.44 | 5.65 | 22,789,315.28 |
| 2025-06-30 | 92.23 | - | 9.36 | 46,942,538.85 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.20 | 6.73 | 51,756,976.84 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 6.24 | 53,235,379.70 |
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