平安价值回报混合A(013767)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9201 |
0.9201 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9364 |
0.9364 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9241 |
0.9241 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9257 |
0.9257 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9188 |
0.9188 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9075 |
0.9075 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9363 |
0.9363 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9438 |
0.9438 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9156 |
0.9156 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9025 |
0.9025 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9107 |
0.9107 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9000 |
0.9000 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9086 |
0.9086 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9186 |
0.9186 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9324 |
0.9324 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9226 |
0.9226 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9121 |
0.9121 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9094 |
0.9094 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9013 |
0.9013 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9123 |
0.9123 |
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