平安价值回报混合A(013767)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值回报混合A(013767)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-864,416.92	4,107,011.46	3,735,524.36	8,572,037.37
利息合计	1,580.05	10,105.62	6,116.56	19,830.05
其中：存款利息收入	1,580.05	10,105.62	6,116.56	19,660.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	170.01
投资收益合计	990,333.33	4,482,137.87	1,900,363.54	7,506,164.18
其中：股票投资收益	818,746.27	2,646,588.96	987,295.82	4,864,471.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,571.12	1,530.41	676.34	205.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	3,815.81
股利收益	169,015.94	1,834,018.50	912,391.38	2,637,671.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,858,662.89	-388,959.93	1,828,472.06	1,043,411.87
其他收入	2,332.59	3,727.90	572.20	2,631.27
费用	121,036.41	600,628.40	426,474.00	902,722.94
管理人报酬	96,217.72	481,721.81	306,285.45	656,427.76
基金托管费	16,036.29	80,286.87	51,047.56	109,404.60
销售服务费	7,495.39	30,684.46	17,405.81	33,163.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,282.36	7,935.26	51,735.18	103,712.91
利润总额	-985,453.33	3,506,383.06	3,309,050.36	7,669,314.43

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