平安价值回报混合A(013767)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,107,011.46 |
3,735,524.36 |
8,572,037.37 |
9,493,837.01 |
| 利息合计 |
10,105.62 |
6,116.56 |
19,830.05 |
10,037.18 |
| 其中：存款利息收入 |
10,105.62 |
6,116.56 |
19,660.04 |
10,037.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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170.01 |
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| 投资收益合计 |
4,482,137.87 |
1,900,363.54 |
7,506,164.18 |
8,288,740.04 |
| 其中：股票投资收益 |
2,646,588.96 |
987,295.82 |
4,864,471.00 |
6,558,890.58 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,530.41 |
676.34 |
205.92 |
205.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
3,815.81 |
- |
| 股利收益 |
1,834,018.50 |
912,391.38 |
2,637,671.45 |
1,729,643.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-388,959.93 |
1,828,472.06 |
1,043,411.87 |
1,193,336.08 |
| 其他收入 |
3,727.90 |
572.20 |
2,631.27 |
1,723.71 |
| 费用 |
600,628.40 |
426,474.00 |
902,722.94 |
472,814.91 |
| 管理人报酬 |
481,721.81 |
306,285.45 |
656,427.76 |
339,582.04 |
| 基金托管费 |
80,286.87 |
51,047.56 |
109,404.60 |
56,596.97 |
| 销售服务费 |
30,684.46 |
17,405.81 |
33,163.83 |
16,145.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,935.26 |
51,735.18 |
103,712.91 |
60,490.73 |
| 利润总额 |
3,506,383.06 |
3,309,050.36 |
7,669,314.43 |
9,021,022.10 |
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