首页 > 基金> 华夏鼎丰债券(013780)
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华夏鼎丰债券

(013780)
净值：
1.0598
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1479 2026-11-11
  • 净值走势
华夏鼎丰债券(013780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0598-0.16%
2026-11-101.0615-0.13%
2026-11-091.0629-0.01%
2026-11-061.06300.20%
2026-11-051.0609-0.01%
2026-11-041.06100.11%
2026-11-031.05980.24%
2026-11-021.05730.24%
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基金情况

基金全称 华夏鼎丰债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 毛怡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.47亿元 份额规模 9.0344亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 0.53%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.39%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.100.14947,074,700.79
2026-06-30-111.390.16755,920,859.57
2026-03-31-117.641.86211,170,845.68
2025-12-31-121.190.271,233,510,304.58
2025-09-30-109.110.181,827,572,694.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-毛怡1552.81
2021-10-212026-06-11孙蕾169412.16
2021-09-292022-06-21邓思聪2652.96
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