首页 > 基金> 华夏鼎丰债券(013780)
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华夏鼎丰债券

(013780)
净值：
1.0114
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0995 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎丰债券(013780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01140.14%
2026-02-051.01000.09%
2026-02-041.00910.01%
2026-02-031.0090-0.01%
2026-02-021.00910.02%
2026-01-301.00890.00%
2026-01-291.0089-0.03%
2026-01-281.00920.06%
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基金情况

基金全称 华夏鼎丰债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.34亿元 份额规模 12.2615亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.81%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.26%
最近两年 2.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.190.271,233,510,304.58
2025-09-30-109.110.181,827,572,694.72
2025-06-30-86.0613.971,256,181,713.11
2025-03-31-89.380.311,341,504,608.33
2024-12-31-99.780.272,729,900,865.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-21-孙蕾157210.05
2021-09-292022-06-21邓思聪2652.96
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