华夏鼎丰债券(013780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,973,042.51 |
28,541,632.93 |
47,560,266.19 |
21,858,382.58 |
| 本期利润 |
-3,227,034.25 |
17,750,740.57 |
91,562,488.44 |
59,864,896.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
1.42 |
3.40 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.76 |
0.86 |
3.47 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-201,417,337.81 |
-194,409,805.51 |
187,487,543.46 |
161,785,221.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,233,510,304.58 |
1,256,181,713.11 |
2,729,900,865.43 |
2,698,193,709.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.53 |
11.31 |
10.37 |
9.08 |
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