华夏鼎丰债券(013780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎丰债券(013780)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,235,202.47	4,992,688.40	21,259,390.41	109,959,729.68
利息合计	41,654.34	628,858.35	557,622.66	907,731.12
其中：存款利息收入	33,981.74	519,087.82	447,852.13	84,545.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,672.60	109,770.53	109,770.53	823,185.59
投资收益合计	-2,756,353.60	27,562,869.56	31,492,660.11	65,049,720.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,756,353.60	27,562,869.56	31,492,660.11	65,049,720.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,949,901.73	-23,200,076.76	-10,790,892.36	44,002,222.25
其他收入	-	1,037.25	-	55.52
费用	1,417,244.22	8,219,722.65	3,508,649.84	18,397,241.24
管理人报酬	572,269.90	4,248,577.32	1,973,232.01	8,074,342.72
基金托管费	190,756.66	1,416,192.42	657,744.00	2,691,447.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	538,300.62	2,308,358.08	754,913.98	7,099,630.39
其中：卖出回购金融资产支出	538,300.62	2,308,358.08	754,913.98	7,099,630.39
其他费用	113,897.59	241,204.66	118,944.73	252,940.03
利润总额	9,817,958.25	-3,227,034.25	17,750,740.57	91,562,488.44

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